Como adicionar contas à pagar em meu financeiro/caixa?

No dia a dia dos administradores e gestores de clínicas e consultórios, há muitas tarefas a serem realizadas — e uma das mais importantes é o controle de pagamentos a fazer. Pensando em facilitar essa rotina, o My Smart Clinic permite o cadastro de contas a pagar, além de oferecer um controle prático e completo do caixa, com registro de entradas e saídas de forma clara e eficiente. Com isso, sua gestão financeira fica mais tranquila e precisa! 😊

Para incluir movimentos de saída, você seguirá os passos abaixo:

1º : No menu lateral esquerdo, clique na opção Financeiro.

4º: Na tela que será aberta, preencha os dados:

• Vencimento: dados em que a conta vencerá.
• Tipo de Lançamento: nesse caso, será DÉBITO, pois o valor será pago a alguém.
• Recorrente: selecione a opção SIM, caso essa conta se repita por alguns meses com o vencimento na mesma data e o mesmo valor. Selecione a opção NÃO, caso esse lançamento não se repita exatamente igual nos demais meses.
• Pago para / Recebido de: preencha com o nome da despesa, por exemplo, energia elétrica.
• Nota Fiscal: caso esse pagamento tenha relação com alguma nota fiscal e você quiser controlar através do número, cadastre-o.
• Profissional (opcional): caso esse pagamento tenha relação direta com algum profissional do consultório/clínica, você pode identificar. O preenchimento desse dado é OPCIONAL, então se não tiver relação direta, deixe em branco.
• Procedimento (opcional): caso esse pagamento tenha relação direta com algum procedimento, você pode identificar. O preenchimento desse dado é OPCIONAL, então se não tiver relação direta, deixe em branco.
• Valor: preencher o valor do pagamento.
• Forma de Pagamento: identifique como será feito o pagamento dessa despesa.
• Centro de Custo: identifique a qual centro de custo a despesa pertence, veja mais sobre centro de custo clicando aqui! Essa opção também é de preenchimento OPCIONAL.
• Bandeira: caso o pagamento feito com cartão de débito/crédito, identifique a bandeira.
• Conta Corrente: se tiver relação com alguma conta corrente, identifique. Essa opção também é de preenchimento OPCIONAL. 

5º: Clique em Salvar!

• Agora a sua despesa foi incluída ao seu fluxo de caixa. Enquanto não chega o dia do pagamento, ela aparecerá assim:

• Com um ícone em forma de calendário e o valor em vermelho e com sinal de subtração. Ao efetuar o pagamento da despesa, você pode sinalizar a baixa dela, clicando em cima do ícone em forma de calendário e clicando em Confirmar. 

• Após baixar o lançamento, ele ficará com um ícone em forma de cheque verde. Colocando o mouse em cima desse ícone, você consegue consultar em que dados foram dados a baixa do lançamento.

• Quando o lançamento for vencido, aparecerá um ícone em forma circular vermelha com um ponto de exclamação.

• Rolando a página do fluxo de caixa para o final, você terá diversas informações para auxiliar em sua programação.

• Referente aos lançamentos de despesas, você também pode utilizar os relatórios de pagamentos efetuados, pagamentos a vencer e pagamentos vencidos.  

Ficou com dúvidas ou quer saber mais sobre esta ferramenta? Peça ajuda através do chat 💬 do sistema My Smart Clinic ou pelo nosso WhatsApp. Estamos aqui para ajudar! 😊