Conhecendo o Caixa 💰

O fluxo de caixa do My Smart Clinic é fácil de usar, assim como todas as suas demais funções. No entanto, é natural que surjam algumas dúvidas sobre determinadas funcionalidades.

Nesse artigo, a intenção é desmembrar a tela em pequenas partes para que você entenda e veja que não há mistério! 😉

Vamos lá?

Nesse exemplo, acessamos o My Smart Clinic com um perfil Master, portanto, algumas funções que aparecem nele, podem não aparecer nos demais tipos de perfil (médico, secretária, financeiro, paramédico...).

• Ao acessar Financeiro → Caixa, a primeira visualização é essa:

• Na linha superior da tela temos a opção de adicionar:

• Ao clicar nessa opção, você abrirá a tela de lançamento financeiro, onde poderá fazer lançamentos manuais de créditos, débitos, estorno de crédito e estorno de débito, com diversas informações adicionais:

• Logo abaixo, você tem a opção de filtrar por dados:

• Normalmente o sistema já deixará o mês atual como dados de consulta, portanto você apenas precisará alterar se desejar consultar outros dados.
• A seguir, você tem mais alguns filtros que pode usar para facilitar a consulta: 

• Profissional: Você pode usar a opção TODOS, para consultar no fluxo geral do consultório, ou por perfil médico, que consultará médico por médico. 

• Lançamentos: Você pode utilizar a opção TODOS, para consultar todos os tipos de lançamentos de uma única vez, ou consultar separadamente os lançamentos BAIXADOS ou PENDENTES. 

• Filtrar por: Data de Vencimento, Data da Baixa ou Data do Agendamento.

• Selecionando as opções de sua preferência, clique em Filtrar. 

• Clicando em Filtrar, as informações aparecerão na tela:

• Na primeira coluna constam os dados do lançamento.

• Após, há uma sinalização de:
• Baixado, verifique verde. 

• A vitória, calendário preto. 

• Vencido, bolinha vermelha com sinal de exclamação.

• Ao efetuar os pagamentos a vencer e vencidos, você pode clicar e alterar o status para Baixado.
• A próxima coluna terá informações do nome do paciente ou do lançamento, a discriminação do vínculo a algum orçamento e/ou quantidade de parcelas com a parcela que está sendo baixada identificada.

• O próximo ícone, tem o formato da impressora, clicando nela você poderá emitir recibos para o paciente. A descrição do recibo não é personalizável. 

• Ao lado, há o ícone com 4 linhas horizontais, clicando nela você tem acesso ao histórico do lançamento.

• Caso haja alguma previsão de número de Nota Fiscal, aparecerá em seguida. 

• Após a forma de pagamento:

• Na próxima coluna, você poderá visualizar qual centro de custo o lançamento pertence, todos os lançamentos que têm origem na agenda, terão como centro de custo automático AGENDA, após você poder editá-lo caso necessário. Nos demais lançamentos, você pode especificar conforme preferência na tela de Lançamento Financeiro. 

• Os valores aparecem na sequência, os valores em Azul, são créditos, os valores em Vermelho com sinal de subtração, são os débitos. 

• Após os valores temos um ícone em forma de lápis, que significa edição (essa função estará disponível apenas para o perfil Master.)

• O ícone em forma de lixeira é uma opção utilizada para exclusão do lançamento (essa função estará disponível apenas para o perfil Master.) 

• Ao final da lista dos lançamentos você terá o Saldo do Período e o Saldo Final.

Abaixo desses valores gerais há o Resumo do Período, com diversas informações separadas para um melhor entendimento do fluxo de caixa.

Ficou com dúvidas ou quer saber mais informações? 

Peça ajuda através do chat 💬 do sistema My Smart Clinic ou pelo nosso WhatsApp. Estamos aqui para ajudar! 😊